Analista de Tesouraria Senior

RESUMO DAS RESPONSABILIDADES

• Realizar todo o fluxo de recebimentos e pagamentos, fazer e acompanhar conciliações; analisar e gerar relatórios de controles de contas a pagar e a receber; fazer a análise de fluxo de caixa e desenvolver projeções; controlar as reservas utilizando todos os sistemas financeiros para garantir que os pagamentos e recebimentos estão sendo tratados adequadamente.              
• Desenvolver fluxo de caixa projetado, acompanhamento diário e mensal, através de relatórios bancários, e/ou extraídos do CMS para o PAGNET. Controle das variações e erros ocorridos, através dos controles implementados a fim de informar à gerência as alterações relevantes e identificar falhas no processo.
• Entender as necessidades dos comerciais, analisar documentos de implantação, participar de projetos de implantação de parceiros e melhorias a serem implementadas com o intuito de adequar as mudanças e implantações à área financeira.
• Acompanhar a entrada de recursos, a baixa das faturas, gerar os relatórios de comissionamento, analisar a necessidade de recuperação de comissão, efetuar os pagamentos, enviar recibos de comissão através do sistema e/ou via email e de relatórios no Excel, visando atender às necessidades dos parceiros. Gerar relatórios de conciliação e acompanhamento.
• Analisar os valores de cosseguro migrados, conferir as especificações, analisar os valores a recuperar, solicitar a aprovação do pagamento e envio ao banco através dos sistemas financeiros visando o correto pagamento e no prazo para cada congênere.
• Acompanhar contratos com bancos, parceiros e outros relacionados à área financeira, através de análise e controles para antecipar as demandas e minimizar riscos.              

REQUISITOS:

• Superior Completo em Administração, Contabilidade, Economia e áreas correlatas;
• Conhecimento em retenção de tributos;
• Conhecimento em sistema de pagamentos, seria um diferencial conhecimento em CMS e Pagnet (ITG);
• Pacote Office nível intermediário (principalmente Excel).
• Desejável conhecimento em conciliação de recebimentos.