Especialista de Tesouraria e ALM

A área de Tesouraria é responsável por realizar a gestão do caixa, suas projeções e alocações, bem como cuidar das necessidades de funding, liquidez e riscos da empresa (de liquidez, mercado etc.). Além dos controles de caixa e riscos, a Tesouraria tem como objetivo a constante avaliação do melhor modelo de gestão de recursos e a otimização o P&L da empresa, por meio da diversificação das estratégias de investimentos e captações de recursos com taxas e spreads mais competitivas.

Atividades:

? Implementar estratégia e objetivos definidos para a área;

? Análise do fluxo de caixa, para gerir liquidez e capacidade de pagamento no curto e longo prazo e prever futuras necessidades;

? Otimizar as sobras de recursos e garantir que sejam devidamente investidas no melhor risco e retorno;

? Auxiliar na execução das estratégias de funding de curto e longo prazo planejadas junto a gestão;

? Conduzir a negociação de cotações das operações de captação junto aos bancos, sempre visando maior competitividade injetada em nosso P&L;

? Auxilio na precificação periódica das nossas ferramentas de cotação de contratos de aluguel com base no custo de captação corrente & estimado;

? Benchmark de custo financeiro, spread bancário médio e outros KPIs entre empresas do mesmo setor;

? Monitorar outros KPIs relevantes como a alavancagem, estrutura de capital, necessidades de capital (Equity);

? Auxiliar desenvolvimento e controle dos limites de crédito junto aos bancos parceiros e, sempre que necessário, ampliar limites e parcerias para garantir a liquidez;

? Desenvolver e implementar projetos relacionados a inovações, melhoria de qualidade e eficiência de pessoas, processos e produtos;

? Interação periódica e preparação de reportes mensais para o time de ALM global;

? Garantir o cumprimento de políticas financeiras do grupo e regulamentações vigente;

? Colaborar com auditorias internas e externas;

Responsabilidades ambientais:

? Realizar a prática da coleta seletiva no setor, cumprir com a política, objetivos, procedimentos e diretrizes ambientais, ter conhecimento dos seus aspectos e impactos ambientais significativos, contribuir com melhorias voltadas a proteção do meio ambiente e multiplicar o conhecimento sobre as melhores práticas ambientais sempre que possível a todos os colaboradores que atuam em sua área.

? Assegurar que o sistema de gestão ambiental esteja conforme com os requisitos da Norma ISO 14001;

? Relatar o desempenho do sistema de gestão ambiental, incluindo desempenho para a Alta Direção;

? Realizar treinamento mandatório de sustentabilidade.

Competências Comportamentais:

? Perfil analítico e raciocínio lógico, com boa organização e gestão de prioridades;

? Capacidade de atender prazos;

? Excelente comunicação, relacionamento interpessoal e habilidade de negociação/influência.

Requisitos Técnicos:

? Graduação completa em Finanças, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas e desejável pós-graduação;

? Boa experiência em rotinas e análise de Fluxo de Caixa e Tesouraria, ALM (Asset and Liability Management / Gestão de Ativos e Passivos), Derivativos e relacionamento bancário;

? Desejável conhecimento / experiência em funding;

? Excel e Inglês avançados;

? Experiência no mercado bancário (ALM/Trader/Dealer/Portfolio management) pode ser um diferencial.