Securities Services, business line di BNP Paribas Succursale Italia, è l’azienda leader in Europa nei servizi post-trading, facente parte di BNP Paribas Gruppo internazionale leader europeo nei servizi bancari e finanziari e tra i più solidi al mondo, è la più grande Banca Custode in Italia. Attiva nei servizi di amministrazione e custodia titoli, opera lungo tutto il ciclo di investimento fornendo soluzioni di post-trading ai diversi attori di mercato: investitori istituzionali, intermediari finanziari ed emittenti.
Cosa fa la struttura Fund Administration
La missione principale del Fund Administrator dei Fondi è quella di calcolare il NAV dei Fondi proposti dagli Asset Manager (SGR) e dai Fondi Pensione italiani, garantendo la qualità complessiva dei servizi erogati da BNP, secondo l'attuale modello operativo globale.
Il team supervisiona le diverse attività di FA svolte nei nostri IOC (International Operations Centre), come la manutenzione degli strumenti finanziari, la contabilizzazione delle transazioni (titoli, FX, ETD, OTC), la valorizzazione delle posizioni, la gestione delle commissioni, il calcolo e il controllo del NAV, collaborando con i clienti per le questioni operative quotidiane.
Il candidato ideale deve avere una buona conoscenza degli strumenti finanziari, una comprensione generale delle norme contabili nonché una padronanza delle lingue (italiano e inglese).
Cosa significa fare uno stage in Securities Services
Ricevere una formazione strutturata da parte di professionisti di un gruppo internazionale. La persona in stage si occuperà principalmente di svolgere un’attività di back office in outsourcing/affidamento per primaria clientela italiana (Società di Gestione del Risparmio - SGR) collegata al calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi. Queste attività daranno l’opportunità di iniziare a conoscere i processi del mondo finanziario al loro interno in un contesto di respiro internazionale.
Il candidato in stage verrà coinvolto principalmente nelle seguenti attività:
- Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli -capacità di identificare le principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
- Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi - competenze per identificare l'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR);
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati - garantire la corretta registrazione di Futures e Opzioni, supervisione sul calcolo del margine giornaliero, gestire l'assegnazione/esercizio delle opzioni;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC - garantire la corretta registrazione di CDS, CFD, opzioni valutarie, TRS, EQS, IRS, Bond Forward ed eventi correlati (chiusura, chiusura parziale, reset, evento di credito, pagamento degli interessi);
- Commissioni di regolamento - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV;
- Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;
- Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
- Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;
- Diffusione del reporting dei clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;
- Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.
Il candidato inoltre avrà l’occasione di confrontarsi in lingua inglese con i relativi colleghi che supportano il team nei nostri centri operativi locati in altri paesi nel mondo.
Requisiti minimi per partecipare alle selezioni
Formazione: laurea Economica con percorsi di specializzazione incentrati sulla finanza e sulla contabilità.
Competenze comportamentali: capacità relazionali, dinamicità, problem solving e precisione.
Competenze tecniche: ottima conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza del pacchetto Office.
Durata e retribuzione
Il contratto di stage ha una durata di 6 mesi.
È previsto un rimborso spese mensile.
Sede: Milano
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (D.Lgs. 198/2006, Codice Pari Opportunità)
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