Mission
Rattaché(e) au/à la Responsable du Pôle Consolidation, le/la Chargé(e) de reporting assure le reporting destiné à BNP Paribas en respectant les instructions du groupe, participe à l’élaboration des états de synthèse consolidés du groupe BMCI et assure la correcte application des normes et règles comptables et de consolidation.
Activités principales
Reporting et analyse des données IFRS
- Préparer le tableau de bord du résultat IFRS mensuel
- Intégrer tous les impacts IFRS et analyser le passage du résultat local au résultat IFRS
- Participer aux travaux de rapprochement compta risque
- Participer à des études d’impact IFRS
- Valoriser le portefeuille titres, élaborer des annexes manuelles et charger Bali Titres
- Extraire le coût de risque avéré de l'outil Miro et rapprocher les encours de risque
Consolidation et réconciliation
- Remonter au groupe BNP Paribas les phases : API – INI – L1I – L1HB - BMT - REG
- Travailler sur les autres annexes : NPE- FBE
- Travailler sur la réconciliation des opérations intragroupes
- Remonter la phase Intra-Groupe et effectuer la Réconciliation Bali
- Intégrer les écritures de fusion de comptes
- Remonter la phase INCI relative au risque de crédit
- Remonter la phase L2I relative aux informations complémentaires
- Intégrer les liasses de consolidation locale
- Intégrer les impacts IFRS
- Saisir les retraitements de consolidation
Rapports et communication
- Établir l’ETIC consolidé et analyser les variations
- Établir les états FINREP et les transmettre à la BAM
- Établir l'ETIC consolidé et les notes annexes
- Passer en revue analytique des comptes consolidés et des comptes remontés au Groupe
Compétences métiers
- Connaissances approfondies aux normes IFRS
- Connaissances satisfaisantes en consolidation
- Connaissances du PCEC
Compétences comportementales
- Rigueur
- Capacité d’organisation
- Être orienté(e) résultats
- Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit
- Esprit critique
- Capacité à collaborer / travail d’équipe
Compétences transversales
- Capacité d’analyse
- Capacité à gérer un projet
- Capacité à définir des indicateurs de performance pertinents
Langues
Méthodologies / outils / technologies
- Pack office
- PowerBI
- Notepad
- EMeditor
- Datalake
Indicateurs de performance (non exhaustifs)
- Précision du reporting IFRS
- Efficacité des consolidations et réconciliations
- Respect des délais pour les rapports réglementaires
