GRUPO BNP PARIBAS
El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.
FUND SERVICES
BNP Paribas en su actividad de Fund Services ofrece servicios de administración a IICS, Fondos de pensiones, EPSVs…) dentro de estos servicios se incluyen el cálculo del valor liquidativo, reporting a clientes y reporting regulatorio, elaboración de Impuestos así como la llevanza del libro registro de participes.
SOBRE EL PUESTO
MISIÓN
Garantizar que los procesos de administración de IICs delegados por las diferentes gestoras se lleven a cabo de manera eficaz cumpliendo los deadlines establecidos. El scope de este puesto engloba funciones de registro y liquidación de diferentes tipos de activos y de Corporate Action, así como la llevanza del libro de partícipes registro de partícipes y la realización de impuestos y reporting correspondiente.
RESPONSABILIDADES
- Realización de las tareas operativas diarias para la administración de fondos de inversión.
- Registrar, liquidar y operaciones realizadas por las diferentes Gestoras para las que se realiza la función de Administracion.
- Control de confirmaciones recibida
- Procesar todos los eventos corporativos de los activos incluidos en las diferentes carteras.
- Preconciliación diaria de tesorería. ( Cuadre entre FA y depositario)
- Elaboración de Regulatory Reporting a CNMV. ( EERR, IPES, OIF…)
- Realización de impuestos e información Fiscal ( Modelo 117, 187, 189, 289, 290…)
- Llevanza del libro de registro de partícipes. (suscripciones,reembolsos,traspasos pignoraciones, testamentarias…)
- Coordinación con custodios, bancos y otras contrapartes para asegurar la correcta ejecución de las operaciones.
- Actualización y mantenimiento de la documentación relacionada con los fondos y sus transacciones.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas internas y regulatorias en todas las operaciones.
REQUISITOS
- Estudios: Licenciado
- Experiencia: Recomendables conocimientos sobre Administracion de IICs
- Idiomas: Nivel fluido de inglés. Mínimo B2
COMPETENCIAS
- Conocimiento de normativa de fondos
- Habilidades analíticas
- Uso de herramientas financieras (Excel, Bloomberg)
- Comunicación eficaz
- Ser eficiente y anticiparse a los problemas operativos
- Capacidad de organización y planificación de las tareas diarias
- Capacidad de aprendizaje continuo
Transversales & Comportamentales
- Estar orientado al cliente, con especial atención a la calidad del servicio y buen sentido de los negocios
- Ser fiable, organizado, meticuloso y estar preparado para trabajar bajo presión
- Ser capaz de trabajar en equipo y coordinarse con diferentes áreas.
Compromiso de diversidad e inclusión
BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Por tanto, en igualdad de condiciones en cuanto a cualificación y competencias para el puesto, accederá la persona candidata del sexo menos representado en ese nivel. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.
