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Investment Valuation Officer (H/F)

Contract

CDD

Location

Luxembourg

Job function

TRAITEMENT DES OPERATIONS

Reference

LUX019955

Cardif Lux Vie, compagnie d'assurance vie luxembourgeoise, née de la fusion entre Cardif Lux International et Fortis Luxembourg Vie, exerce et développe ses activités sur le marché local et international.

Elle propose une gamme de produits d’épargne et d'assurance pour une clientèle high-net-worth individual et pour les particuliers au Luxembourg.

Elle complète son offre en répondant aux besoins spécifiques des entreprises, par le biais de solutions collectives d’épargne et de couverture des risques décès ou invalidité.

 

Dans le cadre de son développement, Cardif Lux Vie recherche un :

 

 

Investment Valuation Officer

CDD 12 mois

 

 

 

L’Investment Valuation Officer assure la gestion de l’activité journalière sur les fonds externes et les fonds internes.

Concernant les fonds externes, cette gestion consiste en la récupération et le contrôle des Valeurs Nettes d’Inventaire de nos supports d’investissement.

La gestion journalière pour les fonds internes consiste dans la valorisation des portefeuilles, le contrôle des cours ainsi que le calcul des Valeurs Nettes d’Inventaire de chacun des fonds.     

 

 

Votre mission

 

Pour les Fonds externes :

 

·         Intégrer les fichiers de Valeurs Nettes d’Inventaire extraites à partir de Bloomberg

·         Contrôler et analyser les cours reçus

·         Rechercher les prix non disponibles automatiquement

 

Pour les Fonds internes :

 

·         Participer de façon active à l’automatisation des flux avec les banques dépositaires (SWIFT)

·         Collecter les évaluations de portefeuilles auprès des banques dépositaires

·         Intégrer les relevés dans le système de gestion d’actifs

·         Contrôler la cohérence des relevés

·         Analyser les cours utilisés pour l’évaluation

·         Contrôler la cotation des titres et maintenir leur signalétique grâce à Bloomberg

·         Calculer les Valeurs Nettes d’Inventaire de fin de mois ou les Valeurs Nettes d’Inventaire propres à chaque opération de gestion et les injecter dans le système de gestion

·         Archiver et classer les pièces justificatives de la valorisation

·         Mise en place d’outils d’amélioration du processus productif

 


Votre profil :

 

Expérience professionnelle : vous justifiez d’une première expérience dans le domaine de l’assurance, des fonds, ou de la comptabilité

 

Compétences comportementales :

·         Rigueur et précision

·         Capacité d’adaptation

 

Compétences techniques : Idéalement, vous maîtrisez les outils informatiques Excel, Word et Access, et vous avez déjà utilisé Bloomberg.