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Trésorier Groupe H/F

Contract

CDI

Location

FR-Île-de-France-ISSY LES MOULINEAUX

Job function

Divers

Reference

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BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas Real Estate, l’un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management.

 

Avec 3 800 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate apporte à ses clients sa connaissance des marchés locaux dans 36 pays (16 implantations directes et 20 via son réseau d’alliances qui représente, aujourd’hui, plus de 3 000 personnes) avec près de 180 bureaux. BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.

 

Pour plus d’informations : www.realestate.bnpparibas.fr

 

Dans le cadre du développement de nos  activités, nous recherchons un(e) :

 

Trésorier Groupe H/F

Poste basé à Issy les Moulineaux (92)

 

Dans le cadre de vos responsabilités, vos principales missions consistent à :

 

1.     Gestion de la trésorerie

 

-          Suivi de la trésorerie des sociétés de promotion immobilières, analyse hebdomadaire des besoins et arbitrage (placement des encours de trésorerie disponibles, appel de fonds …)

-          Suivi des engagements hors bilan des sociétés de promotion immobilières (découverts autorisés et emprunts bancaires)

-          Fonds d’investissement NEIF B2 : suivi de la trésorerie et des placements

-          Opérations relatives aux reporting et aux arrêtés comptables mensuels et trimestriels.

-          Suivi des emprunts, des prêts intragroupes, des fonds propres, du cashpooling et des charges financières.

-          Cours des devises et calcul des écarts de change

-          Réalisation des tableaux des plus-values de VMP

 

2.     Gestion bancaire

 

-          Suivi des ouvertures et des clôtures des abonnements BNP NET ENTREPRISES du groupe.

-          Suivi des ouvertures et des clôtures des comptes bancaires dans SAP

-          Paramétrage de l’outil de consultation des comptes bancaires –NETCASH-

-          Relation bancaire sur les sujets courants

-          Gestion de la télématique bancaire

-          Prise en charge de la gestion des flux

-          Contrôle / validation des règlements par chèques / TIP / virements (domestiques et internationaux)

-          Contrôle / validation des « run » de paiement

-          Contrôle des remises de chèques

 

Environnement de travail

Intégré au sein de la Trésorerie Groupe, vous intervenez pour le compte des sociétés Corporate, France et International, gérée en cashpooling (soit 90 comptes) ainsi que pour des sociétés de promotion immobilière (soit 180 comptes dont 50 pour des programmes en construction). Vous êtes l’interlocuteur privilégié dans les relations avec la banque sur les aspects télématiques et flux bancaires et du maintien de la base permanente des comptes bancaires.

 

Apports du poste

Riche en autonomie, ce poste polyvalent vous permet de développer vos compétences techniques en comptabilité et votre esprit d’équipe. Votre performance et votre implication vous permettent d’évoluer par la suite au sein de nos équipes.

 

Votre profil

De formation minimum Bac+2 type BTS en gestion de Trésorerie ou Comptabilité.

 

Vous disposez de 2 ans d’expérience sur un poste similaire.

 

Compétences comportementales 

·         Pratiquer une écoute active

·         Rigueur et précision

·         Capacité à communiquer

·         Intégrer la dimension multiculturelle

·         Capacité d’initiative