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Praktikant*in Fund Accounting auf der Verwahrstellenseite

Apply REF: DEU002109

In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von fast 5.000 Mitarbeitern bundesweit an 19 Standorten betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht nahezu dem einer Universalbank.

   

Für unsere Zweigniederlassung Frankfurt am Main suchen wir für eine Dauer von 6 Monaten eine*n

   

Praktikant*in Fund Accounting auf der Verwahrstellenseite

Ihre Aufgaben

  • Administrative Unterstützung bei der Berechnung des Fondswertes
  • Unterstützung bei der Verbuchung aller Transaktionsarten (Wertpapiere, Dividenden, Kupons, Kapitalmaßnahmen, Optionen, Futures etc.)
  • Übernahme von einzelnen Sonderaufgaben mit Unterstützung von einem erfahrenen Fondsbuchalter*in

  • Elektronische Archivierung

  • Unterstützung der Fondspreisabstimmungen gegenüber der KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

  • Protokolle von Team Meetings erstellen 

Ihr Profil 

  • Theoretische Kenntnisse im Bereich Wertpapiere
  • Grundkenntnisse im Umgang mit Microsoft Office Anwendungen (Excel, Outlook etc.)
  • Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
  • Eine sehr gute Auffassungsgabe
  • Eine lösungsorientierte Herangehensweise, sowie eine hohe Kommunikationsstärke und Entschlossenheit
  • Flexibilität

  

Sie erkennen sich in diesem Profil wieder und suchen eine spannende Herausforderung in einem internationalen Umfeld? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Primary Location: DE-HE-Frankfurt am MainJob Type: FestanstellungJob: OPERATION PROCESSINGEducation Level: Akademischer AbschlussExperience Level: Keine AngabeSchedule: Vollzeit