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We are looking for

KYC AML Officer (H/F)

Job type Permanent
Schedule Full time
Job Function Transaction processing
Brand BNP Paribas
Level of experience 1 to 2 years
Apply REF: GLO002473

BNP Paribas Wealth Management représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas.

Avec plus d’un siècle d’expérience de la gestion privée et présent dans plus de 30 pays, BNP Paribas Wealth Management propose aux clients fortunés un accompagnement global sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales.

 

 

Filiale détenue à 100% par BGL BNP Paribas, Global General Partner S.A. (GGP) est une société de gestion de fonds d’investissements alternatifs (AIF) autorisée par la CSSF et conforme à la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs (AIFMD).

 

 

GGP a pour activité principale la gestion d’AIFs (gestion de portefeuille, des liquidités ainsi que des risques). GGP intervient également en tant qu’Administration Centrale au profit d’AIFs ou d’entités gérant des AIFs.

 

 

Afin de renforcer l’équipe, Global General Partner recherche un :

 

 

KYC AML Officer (H/F, temps plein)

Votre mission

 

Vous serez en charge de la tenue et du suivi des dossiers clients et investisseurs, de l’encodage dans les bases : tenue de la base relations clients GGP, analyse KYC-AML des dossiers de souscriptions, de demande de transfert dans les FIAs (Fonds d’Investissement Alternatifs – FIS, SICAR) gérés et/ou administrés par GGP, du suivi du KYC et des révisions KYC des dossiers investisseurs.

 

Dans le cadre de AEOI et FATCA, vous devrez suivre la réception des informations nécessaires pour le reporting réglementaire.

 

 

Responsabilités et objectifs:

 

• Assurer le classement et le suivi (révision) de tous les documents faisant partie des dossiers KYC-AML clients et investisseurs ;

 

• Gérer la base de données relations clients GGP et les réponses aux demandes de recherches qui parviennent de la fonction Conformité ;

 

• Tenir à jour le registre des fonds via l’outil DeMaSy que ce soit lors de nouvelles souscriptions, de tout transfert d’intérêt ou de distributions et appels de fonds ;

 

• Participer aux processus de reportings dans le cadre des réglementations AEOI et FATCA ;

 

• Suivre l'évolution de la législation et des normes internes de BGL BNP Paribas et du métier Wealth Management ;

 

• Participer à l'animation du service

  


Votre profil – Formation et expérience souhaitée :

Expérience professionnelle

 

Vous disposez d’une formation supérieure, ou d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans permettant une bonne adaptabilité et compréhension des principaux concepts, pratiques et procédures propres à l’activité, avec une expérience indispensable de 2 ans minimum en analyses KYC de dossiers clients (personnes morales et physiques).

 

Compétences comportementales

 

• Grande rigueur et fiabilité

• Flexibilité

• Capacité à travailler en équipe

• Sens du service, disponiblité

• Discrétion, confidentialité

 

Compétences techniques

 

• Vous manipulez aisément les outils bureautiques standards (WORD, EXCEL,

POWERPOINT), la connaissance de l’outil DeMaSy est un atout.

 

Compétences linguistiques

 

• Maîtrise obligatoire du français et de l’anglais

• La pratique d’autres langues est considérée comme un avantage.

  
 


 

 

Primary Location: LuxembourgJob Type: CDIJob: TRAITEMENT DES OPERATIONSEducation Level: Master ou équivalent (> 4 ans)Experience Level: Au moins 2 ansSchedule: Temps plein Behavioural competency: Rigueur, Capacité à collaborer / travail d'équipeTransversal competency: Capacité d'analyse