Fund Accountant - Tijdelijk contract 6 maanden – Enable

Zin om samen met ons grenzen te verleggen en te streven naar een duurzamere wereld?

BNP Paribas Securities Services, een exclusieve dochteronderneming van de groep BNP Paribas, is een van de grootste bewaarnemers en leveranciers van effectendiensten ter wereld, ondersteund door de kracht van een universele bank.

BNP Paribas Securities Services is een specialist in multi-asset servicing met lokale expertise in 36 markten wereldwijd en een mondiaal bereik van 95 markten. Dit uitgebreide netwerk stelt ons in staat om onze klanten-institutionele beleggers de lokale connectiviteit en kennis te bieden die ze nodig hebben om te navigeren door de veranderingen in een snel evoluerende wereld.

BNP Paribas Securities Services is een uitermate internationaal en multicultureel bedrijf met een aanwezigheid in 34 landen en 10.000 medewerkers van meer dan 100 verschillende nationaliteiten.

Onze waarden stuwen BNP Paribas voort en zijn de hoeksteen van onze activiteit. We rekenen op onze sterktes die stabiliteit, verantwoordelijkheid, expertise en een goede werkplek omvatten.

Je toekomstige job 

Als fondsenboekhouder moet je de verschillende verrichtingen die de netto-inventariswaarde (NIW) vormen, controleren en garanderen.

Je moet ook contact opnemen met de verschillende interne en externe partijen om te zorgen voor de berekening van de NIW en andere rapporten.

Deze rapporten moeten de contractuele regels volgen die door de klanten en de wet zijn vastgelegd.
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het tweede controleniveau.

Speel je troeven uit

• Diploma in boekhouding, financiën of economie
• Taalniveau: tweetalig Engels/Nederlands of Frans
• Beheersing van Microsoft Excel

Nice to have:

• Ervaring met beleggingen in private equity of fondsenboekhouding

Niet-technische vaardigheden: 

• Naleving van de deadlines       
• Nauwkeurigheid/precisie
• Analytisch inzicht        
• Naleving van de instructies/regels/procedures           
• Vlot in de omgang/goed contact met de klant            
• Beschikbaarheid en flexibiliteit       
• Stiptheid, professionalisme en verantwoordelijkheidsgevoel
• Concentratie en veerkracht: gelooft in zijn/haar vermogen om voor de onderneming bevredigende resultaten te leveren, naast een persoonlijk engagement tegenover de organisatie
• Klantgericht: sterke relaties opbouwen, onderhouden en uitbouwen met de interne en externe klanten
• Zeer goed organisatievermogen met een goed gevoel voor prioriteiten

In een wereld in verandering zijn diversiteit en inclusie centrale waarden bij het streven naar welbevinden en optimale prestaties voor alle teams. Bij BNP Paribas willen we alle talenten verwelkomen en behouden, ongeacht hun gender, leeftijd, afkomst of seksuele geaardheid, en ongeacht of ze al dan niet met een handicap leven, want elk van hen heeft zijn eigen ervaring en identiteit. Samen bouwen we aan de bank van morgen: innoverend, verantwoordelijk en duurzaam. Al onze voltijdse jobaanbiedingen staan ook open voor 90% of 80%.

Kies nu voor BNP Paribas Fortis en solliciteer hier.

Een eerste selectie gebeurt op basis van jouw cv en motivatiebrief. Zijn we overtuigd dat je de gepaste kandidaat bent? Dan nemen wij contact met je op. 

Succes!