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Accounting and Fund Financial Controller

Last update 29.01.2024

Accounting and Fund Financial Controller F/H

#Private Capital #Middle Office

Sur le terrain, ça donne quoi ?

Au sein de CIB Securities Services, vous évoluerez dans les équipes Private Capital Middle Office/Loan Administration dont l’objectif est d’accompagner les Sociétés de Gestion en assurant le suivi de leurs fonds de Dette Privée, Private Equity et Immobilier.

En tant qu’expert du Private Capital, vous aurez 2 missions principales, le suivi de l’actif de la dette privée et le support au contrôle financier.

Votre rôle consistera à assurer l’activité opérationnelle en collaboration avec le Hub à l’étranger.

Pour cela, vous serez en charge de différentes tâches telles que la lecture de la documentation et la modélisation des titres dans les outils, le dénouement des opérations en lien avec les différentes contreparties, le maintien des positions des instruments de dettes et la réconciliation des flux.

Dans le cadre de vos missions vous prendrez également en charge toutes les activités liées aux appels et à la distribution des fonds telles que les mouvements espèces, le calcul et l’enregistrement des frais, le calcul des ratios réglementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds.

En relation avec les équipes comptables et dépositaires, vous assurerez les contrôles des données produites et transmises et garantirez le rapprochement des positions.

Enfin, vous veillerez à maintenir un niveau de satisfaction élevé en vous assurant que le service rendu est en adéquation avec les Standard Level Agreement (SLA) signés avec les clients.

Vous l’aurez compris, vos interlocuteurs seront nombreux, vous maintiendrez une bonne relation en externe avec les Sociétés de gestion, contreparties, agents et assurerez la coordination interne au sein de BP2S.

Les missions c’est important, l’équipe et l’environnement aussi !      

Vous rejoindrez l’équipe dynamique Middle Office Private Capital composée de 14 personnes, et serez rattaché au responsable Middle Office Private Capital France.

Vous serez installé dans des locaux en flex office sur le site des Grands Moulins de Pantin.

Dans l’exercice de vos responsabilités, vous serez en forte interaction avec les clients, les acteurs du Private Capital en externe et en interne.

Et après ?  

Ce poste vous apportera une forte exposition et vous permettra de développer une expertise très recherchée dans le domaine du Private Capital.

La dimension transversale du poste vous permettra d’enrichir votre réseau, et vous offrira des opportunités d’évolution variées, au sein de CIB Securities Services ou plus largement dans le groupe.

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, qui sera bien sûr abordé. Nous saurons valoriser votre expérience et votre parcours.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain. Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur www.bnpparibas.com


Compétences nécessaires :


Capacité d'organisation
PACK MS OFFICE MICROSOFT EXCEL
Comptabilité par fonds et services de gestion d'actifs
Proactivité
Capacité à collaborer / travail d'équipe
Capacité d'analyse


Etes-vous notre prochain Accounting and Fund Financial Controller F/H

Oui, si vous avez une expérience de 3 ans minimum idéalement dans l’environnement « Private Assets ».

Votre sens de l’orientation client n’est plus à démontré, vous êtes rigoureux et faites preuve d’une bonne capacité de collaboration.

Vous savez vous adapter aux situations et avez un bon esprit de synthèse ainsi qu’une aptitude à décider.

Vous maîtrisez le pack office et votre niveau d’anglais est courant.

À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.
 

#Rejoignez-nous !

Interested by our offer? Don't wait any longer!

Discover the different professions within BNP Paribas: Operations Management

Those who work in Operations Management roles are essential to the smooth-running of our Group, and work consistently to satisfaction to our clients and teams. These roles offer stimulating careers that combine efficiency with a strong collaborative spirit.

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Why should I apply?

Basically, why would you want to join BNP Paribas over any other company?

BECAUSE YOU'RE THE KIND OF PERSON WHO WANTS...

  • What if we told you that working in our Group isn’t quite what you might think? At BNP Paribas, we do a multitude of different jobs that are constantly evolving to meet the expectations of our clients and society as a whole. Whether through everyday tasks or major projects, doing one of our jobs means making a personal commitment to taking sustainable action.

  • Feeling good about your job means bringing your whole self to work and being who you are. It’s also about having the resources you need to achieve a healthy work-life balance. Both of these are major commitments at BNP Paribas.

  • At BNP Paribas, developing your skills is as important to us as it is to you. And the skills you learn with us will help you through the rest of your working life.

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