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VIE Trade Operations Analyst for Fund Dealing Services (FDS) / Etats-Unis - H/F

Postuler REF: RHG19V_CIB_BP2S_05
Curriculum et lettre de motivation en anglais requis.
BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) intervient dans les activités de conseil et de marchés de capitaux ainsi que les métiers de financement pour une clientèle de grandes entreprises et d'institutionnels. Présent dans 45 pays, CIB regroupe plus de 15 000 collaborateurs et 15 000 clients à travers le monde.
Au sein du pôle CIB, BNP Paribas Securities Services est le premier fournisseur de services titres en Europe et le cinquième acteur mondial en termes de valeurs d’actifs en conservation. Nous rejoindre, c’est travailler dans un environnement cosmopolite et dynamique, c’est surtout partager nos six valeurs fondamentales : focus client, excellence, respect, esprit d'équipe, innovation et fun.
 
BNP Paribas Securities Services recherche pour son département Fund Dealing Services à King of Prussia aux Etats-Unis un(e) :

VIE Trade Operations Analyst, H/F

 

Contexte et enjeu :

 
Vous intervenez en tant qu’analyste opérationnel pour le département Fund Dealing Services.
 

Vos missions :

En tant que Trade Operations Analyst for for Fund Dealing Services (FDS), vous avez pour mission de :
Opérations Transactionnelles dans les fonds alternatifs (Hedge Funds) :
  • Saisir les transactions et préparer les documents de souscription, rachat, transfert et proxy dans Adobe Acrobat ;
  • Assurer la complétion des documents conformément aux fichiers et questionnaires spécifiques à chaque client ;
  • Comprendre les termes des documents officiels des fonds: prospectus et documents de souscription et de rachat ;
  • Prioriser la charge de travail en période de forts volumes transactionnels ;
  • Saisir et compléter les instructions de paiements reçues des clients ;
  • Confirmer la bonne réception et l'acceptation des transactions avec les administrateurs ou gérants de fonds ;
  • Préparer les documents originaux et les expédier via Fedex ;
  • Répondre aux demandes reçues dans un délai de 48 heures ;
  • Collaborer avec les départements juridique et compliance pour répondre aux requêtes à caractères règlementaires et fiscales.
Opérations sur Titres et Confirmations des transactions :
  • Prendre connaissance des avis d’opérations sur titres et déterminer les actions à entreprendre ;
  • S’assurer de la complétude des opérations sur titres volontaires et de leur retour dans les délais ;
  • Saisir les opérations sur titres obligatoires afin the réconcilier les positions ;
  • Suivre activement les transactions non confirmées et contacter les administrateurs pour réclamer les confirmations manquantes depuis plus de 30 jours
Document Management :
  • Analyser et classer les documents reçus quotidiennement des administrateurs et managers de fonds et autres contreparties
  • Transférer et mettre les documents à dispositions pour les différentes équipes au sein de la banque en adéquation avec les règles clairement définies
Cash Management :
  • Dénouer les souscriptions/rachats reçus quotidiennement pour les comptes au Luxembourg et au Cayman reflétés dans les portails cash : Connexis et Neolink ;
  • Informer le service client de Paris lorsque du cash est dénoué sur un rachat pour un client LowLTV ;
  • Suivre les montants de cash non dénoués et contacter les administrateurs pour obtenir les documents correspondants avec l’opération ;
  • Classer chaque trade partiellement dénoué ;
  • Suivre activement les montants de cash à recevoir et contacter l’administrateur si le montant date de plus de 30 jours ou que la date de payement de l’offering memorandum du fond a été dépassée ;
  • Demander les SWIFT détaillés aux équipes de New York ou de Luxembourg ;
  • Identifier précisément tous les mouvements de trésorerie ;
  • Répondre aux demandes arrivant dans la boite mail concernant la réconciliation cash ;
  • Préparer les rapports de cash à recevoir en mettant en avant les montants en attente pour les 3 business lines ;
  • Suivre activement les montants en attente dus aux retenues d’audits et les commenter de manière appropriée ;
  • Suivre activement les fonds en liquidation, litige, fraude et suspension et commenter de manière appropriée.

Apports du poste :

 
Cette mission vous permet de mettre en pratique vos connaissances et de comprendre le fonctionnement d’un département Fund Dealing Services au sein d’un grand groupe bancaire.

Votre profil :

De formation Bac+5 minimum en école de commerce et/ou équivalent universitaire avec une spécialisation en finance de marchés et/ou en comptabilité.
Vous possédez un niveau d’anglais au minimum intermédiaire et maitrisez le Pack Office (Word et Excel) et des connaissances de Adobe Acrobat serait un plus. Vous disposez de connaissances des fonds alternatifs.
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De plus, votre capacité à décider, votre capacité d'organisation et votre capacité d'analyse alliées à votre rigueur ainsi qu'à votre capacité d’adaptation seront autant d’atouts pour évoluer sur ce poste.
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

Durée et disponibilité :

VIE à pourvoir dès que possible pour une durée de 18 mois minimum.
Rappel des conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Business France) :
- Ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen (qui regroupe les 28 Etats membres de l’Union Européenne et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et de Monaco, en règle avec l’obligation de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.
- Françaises et Français âgés de 18 à 28 ans, en règle avec les obligations du service national.
(Pour plus d’information, consultez www.civiweb.com)

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Primary Location: US-PA-King of PrussiaJob Type: VIEJob: EXPERTISE FINANCIERE ET TECHNIQUE