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Nous recherchons un

Chargé de gestion de comptabilité expérimenté (H/F)

Postuler REF: LUX020937

Elle propose une gamme de produits d’épargne et d'assurance pour une clientèle high-net-worth individual et pour les particuliers au Luxembourg.  

Elle complète son offre en répondant aux besoins spécifiques des entreprises, par le biais de solutions collectives d’épargne et de couverture des risques décès ou invalidité. 

Dans le cadre de son développement, Cardif Lux Vie recherche un(e) :

 

 

Chargé de gestion comptabilité client senior (H/F)

Contrat à durée indéterminée

Contexte :

Le service Comptabilité Client assure la gestion des flux financiers cash et titre des contrats d’assurance VIE destinés notamment à une clientèle internationale haut de gamme.

Il est responsable de plusieurs domaines opérationnels clés comprenant l’activité journalière des flux d’investissement et désinvestissement au niveau des transferts ou achat / vente de parts de fonds, de la gestion complète des commissions au passif ou à l’actif sur les fonds internes, des opérations sur titres et de l’adossement actif / passif (flux, stock).

Face aux besoins sur mesure de nos clients, le service doit promouvoir une flexibilité accrue pour s’adapter et intégrer des produits en constante évolution.

  

Votre mission

En tant que chargé de gestion comptabilité client, vous assumez les activités  suivantes :

  • Assurer la réconciliation des avis d’opérés : récupération des avis d'opérés par banque et réconciliation actif / passif, matching par swift, par fichier ou en manuel, suivi de l'archivage des avis

  • Gérer l’envoi des ordres d’investissement et désinvestissement aux banques dépositaires et suivi du prélèvement des frais de gestion administrative

  • Gérer le traitement des flux de matching et compte rendus d’exécution

  • Garantir l’analyse du trading négatif

  • Gérer le suivi et traitement des rejets des flux automatiques

  • Garantir le traitement des coupons, dividendes et OST

  • Gérer l’exécution de la réévaluation comptable mensuelle et la préparation de la clôture mensuelle

  • Assurer la collecte des portefeuilles fonds externes

  • Garantir le suivi des demandes mail, qualité de service en réponse aux demandes

  • Contribuer à l’adossements mensuel et trimestriel fonds externes et FIC et production du reporting d’adossement à la Comptabilité Générale

  • Garantir la réconciliation actif-passif fonds externes et FIC

  • Assurer la vérification du registre des actifs

  • Gérer l’établissement des conventions de dépôt fonds externes et FIC



Votre profil

 

Formation : Diplôme d’Ecole de Commerce ou Diplôme Universitaire Bac +5 à orientation Finance

Expérience professionnelle : Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire

 

Compétences comportementales :

  • Capacité à communiquer
  • Capacité d’initiative et force de proposition
  • Autonome
  • Rigueur et précision
  • Capacité d’analyse
  • Capacité d’organisation
  • Capacité d’initiative et force de proposition
  • Esprit d’équipe
  • Moteur du changement

Compétences techniques :

  • Expertise financière
  • Applicatif de gestion d’actifs
  • Maitrise de SWIFT
  • Maitrise des outils bureautiques Excel (VBA), Word, Access, Powerpoint

Compétences linguistiques : Pratique courante du français et de l’anglais, toute autre langue sera considérée comme un atout (italien)


Primary Location: LU-L-LuxembourgJob Type: Standard / PermanentJob: FINANCE ACCOUNTS ET MANAGEMENT CONTROLEducation Level: Master Degree or equivalent (> 4 years)Experience Level: At least 5 yearsSchedule: Full-time Behavioural competency: Ability to collaborate / Teamwork, Attention to detail / rigor, Proactivity, Communication skills - oral & written, Organizational skillsTransversal competency: Analytical Ability