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Analyste Comptable - Activités de marchés de capitaux

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RATTACHEMENT

• Responsable des activités de marchés de capitaux 

MISSION ET OBJECTIFS

Les membres de l’équipe des activités de marchés de capitaux doivent voir à la tenue quotidienne des grands livres généraux et en assurer le contrôle pour les entités et les produits qui sont sous leur responsabilité respective. Ils sont également responsables de coordonner les investigations et de réviser les livres comptables des entités sous leur périmètre, de même que revoir les ajustements comptables potentiels à apporter aux livres avec les équipes des opérations et de reporting avec lesquelles ils travaillent.
 

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Comptabilité et contrôle

Les membres de l’équipe sont responsables des activités suivantes :
• Effectuer la clôture mensuelle du cycle comptable pour les entités sous leur périmètre (sous IFRS et US GAAP).
• Appliquer des mesures de contrôle et s'assurer que les bilans sont équilibrés; préparer les réconciliations des comptes de bilan.
• Rassembler les données qui alimenteront les systèmes de gestion de la profitabilité (Paradigm)
• Examiner les grands livres et procéder à des analyses comptables des transactions pour un ensemble d'entités. Les activités et les entités sont affectées en fonction de l'expérience de chaque membre de l’équipe ainsi que de la complexité et du volume des transactions inscrites par l'entité. Par exemple :
o Collaborer avec les équipes des opérations pour s’assurer de l'exactitude des écritures comptables associées aux diverses transactions et portefeuilles.
o Effectuer des contrôles de second niveau sur les réconciliations effectuées par les équipes des opérations (back offices).
o Affecter les transactions et les revenus afférents aux lignes métier appropriées.
• Revoir quotidiennement les mouvements dans les comptes et les transactions inscrites aux grands livres afin de signaler les erreurs et relever les transactions à date de valeur antérieure.
• Analyser les instruments financiers pour repérer les pertes de valeur, conformément aux règles du Groupe.
• Procéder mensuellement à l’analyse des revenus par ligne métier pour les entités affectées, y compris :
o Examiner, modifier et tenir à jour la base de données sur la profitabilité.
o Tenir à jour les données analytiques sur les bilans.
o Communiquer avec les contreparties au sujet de tout écart dans les transactions entre apparentés.
• Procéder à l'analyse, au rapprochement et à l'examen de tous les comptes sous sa responsabilité en effectuant une analyse de variance en faisant le lien entre les comptes de bilan et de résultat, en soulignant les tendances et en investiguant toute anomalie avec les équipes des opérations.
• Préparer les écritures comptables requises à la maintenance des grands livres quotidiennement ou mensuellement (selon IFRS ou US GAAP).
• Fournir en temps opportun des données financières complètes et exactes aux diverses équipes de reportings et au management comptable en vue de la production de rapports (sous IFRS et US GAAP).
• Assister les vérificateurs externes et les équipes de service client interne, des opérations, de reporting et les autres groupes de soutien :
o Répondre rapidement aux questions et aux demandes d'information, et assurer un suivi.
o Signaler les problèmes au responsable de la plateforme.
o Fournir des services de qualité à d'autres groupes.

Gestion de projets, améliorations des systèmes et des processus internes

• Participer à la mise à niveau et à la publication de nouvelles versions d'outils de production de rapports, ainsi qu'à la modification et à l'amélioration de systèmes en fonction d'exigences nouvelles ou modifiées en matière de production de rapports. En lien avec ces responsabilités, le titulaire devra contribuer aux tests d'acceptation par l'utilisateur et au dépannage au terme du déploiement.
• Contribuer à définir les améliorations requises aux processus opérationnels au moment de la production, des procédures de contrôle et de l'organisation des flux de travail pour accroître l'efficacité et l'efficience de l'équipe. Contribuer à l'harmonisation et à l'uniformisation des rapports qui relèvent de l'équipe.
• Assister à la mise en production des changements aux schémas comptables dans les systèmes comptables (sous IFRS et US GAAP).
• Assister les équipes des opérations dans la révision des transactions complexes et dans leur traitement comptable dans les systèmes utilisés, et comment celles-ci seront enregistrées dans les états financiers et dans les outils de profitabilité.

Autres fonctions

• Respecter les politiques et procédures de la banque.
• Veiller à la production des rapports :
o Apprendre à produire les rapports et maîtriser les tâches et responsabilités du membre de l’équipe auquel le titulaire est jumelé, à des fins de remplacement.
o Former son remplaçant à la préparation des rapports et à la réalisation des tâches dont il est responsable.
• Contribuer à tout projet spécial ou répondre à toute autre demande de la direction.
 


FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Diplôme en comptabilité d'une université reconnue. Titre de CPA requis.
• Un minimum de deux à trois années d'expérience en comptabilité de gestion ou en comptabilité générale, de préférence au sein du secteur des services financiers.
• Expérience de l'utilisation de Business Objects (BOxi), un atout.

EXIGENCES PARTICULIÈRES ESSENTIELLES

• Connaissance fonctionnelle et compréhension des principes comptables généralement reconnus, y compris des normes internationales d'information financière (IFRS) et des principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (US GAAP), ainsi que des règles et règlements en matière de comptabilité fiscale.
• Connaissances de base des produits des marchés de capitaux.
• Excellente maîtrise du chiffrier Excel (y compris de la création de tableaux croisés dynamiques et des fonctions VLOOKUP et SUMIF).

APTITUDES ET COMPORTEMENTS

• Capacité d'apprendre à utiliser rapidement de nouveaux systèmes et produits.
• Bon sens de l'analyse, de l’organisation et de la résolution de problèmes.
• Excellentes aptitudes de communication, à l'écrit comme à l'oral, en français et en anglais.
• Attitude professionnelle permettant d'établir et de maintenir des liens avec des intervenants clés au sein de divers secteurs d'activité et de services administratifs.
• Autonomie et capacité de travailler avec différentes équipes, dans le respect des échéances.  

  

Une politique de recrutement qui favorise l’équité et la diversité :

Parce qu’elles favorisent la créativité et l’efficacité, qui sont entre autres, sources d’une meilleure performance et une plus grande productivité, l’équité et la diversité font partie intégrante de notre politique de recrutement. Nous nous efforçons de refléter la société qui nous entoure et d’être à l’image de nos clients.

 

La règle de non-discrimination s’applique à chacun de nos recrutements.

Seules les candidatures qui répondent aux exigences de l'emploi en termes de formation et d'expérience seront évaluées et informées.

 

 

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont plus de  148 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection.  En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

A propos de BNP Paribas au Canada

En tant que l’une des plus grandes banques étrangères au Canada, BNP Paribas est déterminée à continuer de consolider sa plateforme. Devenue, en 2013, le centre opérationnel pour les activités du groupe en Amérique du Nord, elle affiche une croissance importante comptant actuellement plus de 700 employés et entend poursuivre sur cette lancée au cours des prochaines années. Grâce à ses avancées continues dans les secteurs de la technologie et des finances, BNP Paribas au Canada continue d’attirer des experts de divers domaines ainsi que de jeunes talents ambitieux venant du monde entier. Offrant une mobilité internationale et des capacités d’envergure mondiale dont bien peu de sociétés peuvent se targuer, BNP Paribas est fière de proposer à ses employés un milieu de travail enrichissant où ils peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs connaissances, en relevant des défis et en s’épanouissant.

Primary Location: CA-QC-MontréalJob Type: CDDJob: FINANCE COMPTABILITE ET CONTROLE DE GESTIONEducation Level: Bachelor / Licence ou équivalent (>= 3 ans)Experience Level: Au moins 2 ansSchedule: Temps plein Behavioural competency: Esprit critiqueTransversal competency: Capacité d'analyse